分析結果

物件名: 金利上昇1%

総合評価    
    9点   (10点満点)
キャッシュフロー
(○≧0円>×)
FCR
(○≧7%>×)
DCR
(○≧1.3>×)
CCR
(○≧10%>×)
BE%
(○<70%<×)
LTV
(○<80%<×)
ペイバック
(○<10年<×)
残債利回り指標 K% < FCR K% < CCR
×

分析指標    
 
収入(年)表面利回り維持管理費合計ネット収入(年)実質利回り支払額(年)キャッシュフローK%
10,800,000円10.80%1,800,000円9,000,000円9.00%4,504,378円4,495,622円4.74%

FCRDCRCCRBE%LTVペイバック固定資産税評価額
7.83%2.0022.48%52.54%95.00%4.45年0円
 
自己資金税引前IRR自己資金税引後IRR総購入コスト税引前IRR総購入コスト税引後IRR割引率
     

新築価格積算建物価格積算土地価格積算価格相場的価格
     

シミュレーション概要
物件名金利上昇1%
物件価格100,000,000円
潜在的総収入(年)12,000,000円
表面利回り10.80%
物件取得費用15,000,000円
総購入コスト115,000,000円
自己資金20,000,000円
 ローン1-
ローン額95,000,000円-
金利2.5%-
年数30年-
種類元利均等返済-

キャッシュフロー
年数2014201520162017201820192020202120222023
潜在的総収入(年)9,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,000
空室率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%
維持管理費(年)1,350,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,000
ネット収入(年)6,750,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
支払額(年)3,378,2764,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,896,0035,026,5485,026,5485,026,5485,026,548
修繕費・他経費0000000000
キャッシュフロー3,371,7244,495,6324,495,6324,495,6324,495,6324,103,9973,973,4523,973,4523,973,4523,973,452
所得税等税金01,579,5901,596,2391,613,3111,630,8141,461,4971,421,1331,444,4851,468,6691,493,713
税引き後キャッシュフロー3,371,7242,916,0422,899,3932,882,3212,864,8192,642,5002,552,3192,528,9672,504,7832,479,739
税引き後キャッシュフロー累計3,371,7246,287,7669,187,15912,069,48014,934,29817,576,79820,129,11722,658,08425,162,86727,642,606
自己資金回収率16.86%31.44%45.94%60.35%74.67%87.88%100.65%113.29%125.81%138.21%

年数2024202520262027202820292030203120322033
潜在的総収入(年)12,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,000
空室率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%
維持管理費(年)1,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,000
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
支払額(年)5,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,548
修繕費・他経費0000000000
キャッシュフロー3,973,4523,973,4523,973,4523,973,4523,973,4523,973,4523,973,4523,973,4523,973,4523,973,452
所得税等税金1,519,6481,546,5051,574,3171,603,1191,632,9441,664,4641,699,6471,736,0831,773,8131,812,886
税引き後キャッシュフロー2,453,8042,426,9472,399,1352,370,3332,340,5082,308,9882,273,8052,237,3692,199,6392,160,566
税引き後キャッシュフロー累計30,096,41032,523,35734,922,49237,292,82539,633,33241,942,32144,216,12546,453,49448,653,13350,813,698
自己資金回収率150.48%162.62%174.61%186.46%198.17%209.71%221.08%232.27%243.27%254.07%

年数2034203520362037203820392040204120422043
潜在的総収入(年)12,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,000
空室率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%
維持管理費(年)1,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,000
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
支払額(年)5,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,548
修繕費・他経費0000000000
キャッシュフロー3,973,4523,973,4523,973,4523,973,4523,973,4523,973,4523,973,4523,973,4523,973,4523,973,452
所得税等税金1,853,3491,895,2511,938,6441,983,5792,030,1132,078,3022,128,2042,179,8812,233,3972,288,815
税引き後キャッシュフロー2,120,1032,078,2012,034,8091,989,8731,943,3391,895,1501,845,2481,793,5711,740,0551,684,637
税引き後キャッシュフロー累計52,933,80155,012,00257,046,81159,036,68460,980,02362,875,17364,720,42166,513,99268,254,04769,938,683
自己資金回収率264.67%275.06%285.23%295.18%304.90%314.38%323.60%332.57%341.27%349.69%

損益
年数2014201520162017201820192020202120222023
ネット収入(年)6,750,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
利息分(年)1,767,8712,309,7002,254,2022,197,2972,138,9552,703,3432,837,8912,760,0492,679,4362,595,956
減価償却費0000000000
修繕費・他経費0000000000
控除0000000000
課税所得-2,517,8716,690,3006,745,7986,802,7036,861,0456,296,6576,162,1096,239,9516,320,5646,404,044
その他課税所得0000000000
所得税率自動自動自動自動自動自動自動自動自動自動
所得税等税金01,579,5901,596,2391,613,3111,630,8141,461,4971,421,1331,444,4851,468,6691,493,713

年数2024202520262027202820292030203120322033
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
利息分(年)2,509,5072,419,9832,327,2762,231,2712,131,8522,028,8981,922,2811,811,8691,697,5351,579,132
減価償却費0000000000
修繕費・他経費0000000000
控除0000000000
課税所得6,490,4936,580,0176,672,7246,768,7296,868,1486,971,1027,077,7197,188,1317,302,4657,420,868
その他課税所得0000000000
所得税率自動自動自動自動自動自動自動自動自動自動
所得税等税金1,519,6481,546,5051,574,3171,603,1191,632,9441,664,4641,699,6471,736,0831,773,8131,812,886

年数2034203520362037203820392040204120422043
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
利息分(年)1,456,5181,329,5421,198,0501,061,882920,870774,843623,624467,026304,858136,923
減価償却費0000000000
修繕費・他経費0000000000
控除0000000000
課税所得7,543,4827,670,4587,801,9507,938,1188,079,1308,225,1578,376,3768,532,9748,695,1428,863,077
その他課税所得0000000000
所得税率自動自動自動自動自動自動自動自動自動自動
所得税等税金1,853,3491,895,2511,938,6441,983,5792,030,1132,078,3022,128,2042,179,8812,233,3972,288,815

売却

ローン
年数2014201520162017201820192020202120222023
元金分(年)1,610,4052,194,6682,250,1662,307,0712,365,4132,192,6602,188,6572,266,4992,347,1122,430,592
利息分(年)1,767,8712,309,7002,254,2022,197,2972,138,9552,703,3432,837,8912,760,0492,679,4362,595,956
繰上返済額0000000000
支払額(年)3,378,2764,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,896,0035,026,5485,026,5485,026,5485,026,548
借入金残高93,389,59591,194,92788,944,76186,637,69084,272,27782,079,61779,890,96077,624,46175,277,34972,846,757
ローン1金利2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%
ローン2金利----------

年数2024202520262027202820292030203120322033
元金分(年)2,517,0412,606,5652,699,2722,795,2772,894,6962,997,6503,104,2673,214,6793,329,0133,447,416
利息分(年)2,509,5072,419,9832,327,2762,231,2712,131,8522,028,8981,922,2811,811,8691,697,5351,579,132
繰上返済額0000000000
支払額(年)5,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,548
借入金残高70,329,71667,723,15165,023,87962,228,60259,333,90656,336,25653,231,98950,017,31046,688,29743,240,881
ローン1金利3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%
ローン2金利----------

年数2034203520362037203820392040204120422043
元金分(年)3,570,0303,697,0063,828,4983,964,6664,105,6784,251,7054,402,9244,559,5224,721,6904,889,625
利息分(年)1,456,5181,329,5421,198,0501,061,882920,870774,843623,624467,026304,858136,923
繰上返済額0000000000
支払額(年)5,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,548
借入金残高39,670,85135,973,84532,145,34728,180,68124,075,00319,823,29815,420,37410,860,8526,139,1621,249,537
ローン1金利3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%
ローン2金利----------

設定項目  
【初期設定】 
取得年月2014年4月
物件価格100,000,000円
建物価格0円
土地価格100,000,000円
設備価格0円
路線価0円
【収入(月)】 
家賃収入合計1,000,000円
共益費合計0円
礼金合計0円
更新料合計0円
駐車料合計0円
その他収入0円
空室率(全体平均)10%
敷金合計(年)0円
敷金の取り扱い収入に含まない
固定収入(年)0円
収入合計(年)10,800,000円
【ローン】 
自己資金種類自己資金比率
自己資金20,000,000円
ローン1:ローン割合100.00%
ローン1:ローン種類元利均等返済
ローン1:ローン年数30年
ローン1:金利2.5%
ローン1:ローン額95,000,000円
ローン2:ローン種類
ローン2:ローン年数
ローン2:金利
ローン2:ローン額
【物件構造】 
物件構造鉄骨コンクリート(RC/SRC造)
耐用年数39年
建築年月2005年4月
【物件取得費用】  
物件取得費用15,000,000円自動設定:物件価格の15%で計算
印紙税0円 
登録免許税0円 
不動産取得税0円 
リフォーム・改装等費用0円 
ローン関係手数料0円 
仲介手数料0円 
損金に含む取得費用0円 
資産計上する取得費用0円 
総購入コスト115,000,000円 
【維持管理費(年)】  
管理費(月額×12ヶ月)0円 
修繕費(月額×12ヶ月)0円 
不動産屋管理費(年)0円家賃収入の0%
火災・地震保険料(年)0円 
固定資産税(年)0円 
都市計画税(年)0円 
その他経費(年)0円 
維持管理費合計(年)1,800,000円自動設定:家賃収入の15%で計算
所得税率自動 
【物件の売却】  
売却予定時期売却予定なし 
売却価格売却予定なし 
譲渡費用0円 
売却税率売却予定なし