分析結果

物件名: 金利上昇1%

総合評価    
    9点   (10点満点)
キャッシュフロー
(○≧0円>×)
FCR
(○≧7%>×)
DCR
(○≧1.3>×)
CCR
(○≧10%>×)
BE%
(○<70%<×)
LTV
(○<80%<×)
ペイバック
(○<10年<×)
残債利回り指標 K% < FCR K% < CCR
×

分析指標    
 
収入(年)表面利回り維持管理費合計ネット収入(年)実質利回り支払額(年)キャッシュフローK%
10,800,000円10.80%1,800,000円9,000,000円9.00%4,504,378円4,495,622円4.74%

FCRDCRCCRBE%LTVペイバック固定資産税評価額
7.83%2.0022.48%52.54%95.00%4.45年0円
 
自己資金税引前IRR自己資金税引後IRR総購入コスト税引前IRR総購入コスト税引後IRR割引率
     

新築価格積算建物価格積算土地価格積算価格相場的価格
     

シミュレーション概要
物件名金利上昇1%
物件価格100,000,000円
潜在的総収入(年)12,000,000円
表面利回り10.80%
物件取得費用15,000,000円
総購入コスト115,000,000円
自己資金20,000,000円
 ローン1-
ローン額95,000,000円-
金利2.5%-
年数30年-
種類元利均等返済-

キャッシュフロー
年数2014201520162017201820192020202120222023
潜在的総収入(年)9,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,000
空室率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%
維持管理費(年)1,350,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,000
ネット収入(年)6,750,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
支払額(年)3,378,2764,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,896,0035,026,5485,026,5485,026,5485,026,548
修繕費・他経費0000000000
キャッシュフロー3,371,7244,495,6324,495,6324,495,6324,495,6324,103,9973,973,4523,973,4523,973,4523,973,452
所得税等税金01,562,0401,578,6891,595,7611,613,2641,443,9471,403,5831,426,9351,451,1191,476,163
税引き後キャッシュフロー3,371,7242,933,5922,916,9432,899,8712,882,3692,660,0502,569,8692,546,5172,522,3332,497,289
税引き後キャッシュフロー累計3,371,7246,305,3169,222,25912,122,13015,004,49817,664,54820,234,41722,780,93425,303,26727,800,556
自己資金回収率16.86%31.53%46.11%60.61%75.02%88.32%101.17%113.90%126.52%139.00%

年数2024202520262027202820292030203120322033
潜在的総収入(年)12,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,000
空室率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%
維持管理費(年)1,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,000
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
支払額(年)5,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,548
修繕費・他経費0000000000
キャッシュフロー3,973,4523,973,4523,973,4523,973,4523,973,4523,973,4523,973,4523,973,4523,973,4523,973,452
所得税等税金1,502,0981,528,9551,556,7671,585,5691,615,3941,646,2811,680,3421,716,7781,754,5081,793,581
税引き後キャッシュフロー2,471,3542,444,4972,416,6852,387,8832,358,0582,327,1712,293,1102,256,6742,218,9442,179,871
税引き後キャッシュフロー累計30,271,91032,716,40735,133,09237,520,97539,879,03242,206,20444,499,31446,755,98748,974,93151,154,801
自己資金回収率151.36%163.58%175.67%187.60%199.40%211.03%222.50%233.78%244.87%255.77%

年数2034203520362037203820392040204120422043
潜在的総収入(年)12,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,000
空室率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%
維持管理費(年)1,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,000
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
支払額(年)5,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,548
修繕費・他経費0000000000
キャッシュフロー3,973,4523,973,4523,973,4523,973,4523,973,4523,973,4523,973,4523,973,4523,973,4523,973,452
所得税等税金1,834,0441,875,9461,919,3391,964,2742,010,8082,058,9972,108,8992,160,5762,214,0922,269,510
税引き後キャッシュフロー2,139,4082,097,5062,054,1142,009,1781,962,6441,914,4551,864,5531,812,8761,759,3601,703,942
税引き後キャッシュフロー累計53,294,20955,391,71557,445,82959,455,00761,417,65163,332,10665,196,65967,009,53568,768,89570,472,836
自己資金回収率266.47%276.96%287.23%297.28%307.09%316.66%325.98%335.05%343.84%352.36%

損益
年数2014201520162017201820192020202120222023
ネット収入(年)6,750,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
利息分(年)1,767,8712,309,7002,254,2022,197,2972,138,9552,703,3432,837,8912,760,0492,679,4362,595,956
減価償却費43,87558,50058,50058,50058,50058,50058,50058,50058,50058,500
修繕費・他経費0000000000
控除0000000000
課税所得-7,811,7466,631,8006,687,2986,744,2036,802,5456,238,1576,103,6096,181,4516,262,0646,345,544
その他課税所得0000000000
所得税率自動自動自動自動自動自動自動自動自動自動
所得税等税金01,562,0401,578,6891,595,7611,613,2641,443,9471,403,5831,426,9351,451,1191,476,163

年数2024202520262027202820292030203120322033
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
利息分(年)2,509,5072,419,9832,327,2762,231,2712,131,8522,028,8981,922,2811,811,8691,697,5351,579,132
減価償却費58,50058,50058,50058,50058,50058,50058,50058,50058,50058,500
修繕費・他経費0000000000
控除0000000000
課税所得6,431,9936,521,5176,614,2246,710,2296,809,6486,912,6027,019,2197,129,6317,243,9657,362,368
その他課税所得0000000000
所得税率自動自動自動自動自動自動自動自動自動自動
所得税等税金1,502,0981,528,9551,556,7671,585,5691,615,3941,646,2811,680,3421,716,7781,754,5081,793,581

年数2034203520362037203820392040204120422043
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
利息分(年)1,456,5181,329,5421,198,0501,061,882920,870774,843623,624467,026304,858136,923
減価償却費58,50058,50058,50058,50058,50058,50058,50058,50058,50058,500
修繕費・他経費0000000000
控除0000000000
課税所得7,484,9827,611,9587,743,4507,879,6188,020,6308,166,6578,317,8768,474,4748,636,6428,804,577
その他課税所得0000000000
所得税率自動自動自動自動自動自動自動自動自動自動
所得税等税金1,834,0441,875,9461,919,3391,964,2742,010,8082,058,9972,108,8992,160,5762,214,0922,269,510

売却

ローン
年数2014201520162017201820192020202120222023
元金分(年)1,610,4052,194,6682,250,1662,307,0712,365,4132,192,6602,188,6572,266,4992,347,1122,430,592
利息分(年)1,767,8712,309,7002,254,2022,197,2972,138,9552,703,3432,837,8912,760,0492,679,4362,595,956
繰上返済額0000000000
支払額(年)3,378,2764,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,896,0035,026,5485,026,5485,026,5485,026,548
借入金残高93,389,59591,194,92788,944,76186,637,69084,272,27782,079,61779,890,96077,624,46175,277,34972,846,757
ローン1金利2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%
ローン2金利----------

年数2024202520262027202820292030203120322033
元金分(年)2,517,0412,606,5652,699,2722,795,2772,894,6962,997,6503,104,2673,214,6793,329,0133,447,416
利息分(年)2,509,5072,419,9832,327,2762,231,2712,131,8522,028,8981,922,2811,811,8691,697,5351,579,132
繰上返済額0000000000
支払額(年)5,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,548
借入金残高70,329,71667,723,15165,023,87962,228,60259,333,90656,336,25653,231,98950,017,31046,688,29743,240,881
ローン1金利3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%
ローン2金利----------

年数2034203520362037203820392040204120422043
元金分(年)3,570,0303,697,0063,828,4983,964,6664,105,6784,251,7054,402,9244,559,5224,721,6904,889,625
利息分(年)1,456,5181,329,5421,198,0501,061,882920,870774,843623,624467,026304,858136,923
繰上返済額0000000000
支払額(年)5,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,5485,026,548
借入金残高39,670,85135,973,84532,145,34728,180,68124,075,00319,823,29815,420,37410,860,8526,139,1621,249,537
ローン1金利3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%
ローン2金利----------

設定項目  
【初期設定】 
取得年月2014年4月
物件価格100,000,000円
建物価格0円
土地価格100,000,000円
設備価格0円
路線価0円
【収入(月)】 
家賃収入合計1,000,000円
共益費合計0円
礼金合計0円
更新料合計0円
駐車料合計0円
その他収入0円
空室率(全体平均)10%
敷金合計(年)0円
敷金の取り扱い収入に含まない
固定収入(年)0円
収入合計(年)10,800,000円
【ローン】 
自己資金種類自己資金比率
自己資金20,000,000円
ローン1:ローン割合100.00%
ローン1:ローン種類元利均等返済
ローン1:ローン年数30年
ローン1:金利2.5%
ローン1:ローン額95,000,000円
ローン2:ローン種類
ローン2:ローン年数
ローン2:金利
ローン2:ローン額
【物件構造】 
物件構造鉄骨コンクリート(RC/SRC造)
耐用年数39年
建築年月2005年4月
【物件取得費用】  
物件取得費用15,000,000円自動設定:物件価格の15%で計算
印紙税0円 
登録免許税0円 
不動産取得税0円 
リフォーム・改装等費用0円 
ローン関係手数料0円 
仲介手数料0円 
損金に含む取得費用0円 
資産計上する取得費用0円 
総購入コスト115,000,000円 
【維持管理費(年)】  
管理費(月額×12ヶ月)0円 
修繕費(月額×12ヶ月)0円 
不動産屋管理費(年)0円家賃収入の0%
火災・地震保険料(年)0円 
固定資産税(年)0円 
都市計画税(年)0円 
その他経費(年)0円 
維持管理費合計(年)1,800,000円自動設定:家賃収入の15%で計算
所得税率自動 
【物件の売却】  
売却予定時期売却予定なし 
売却価格売却予定なし 
譲渡費用0円 
売却税率売却予定なし