分析結果

物件名: 金利上昇無し

総合評価    
    9点   (10点満点)
キャッシュフロー
(○≧0円>×)
FCR
(○≧7%>×)
DCR
(○≧1.3>×)
CCR
(○≧10%>×)
BE%
(○<70%<×)
LTV
(○<80%<×)
ペイバック
(○<10年<×)
残債利回り指標 K% < FCR K% < CCR
×

分析指標    
 
収入(年)表面利回り維持管理費合計ネット収入(年)実質利回り支払額(年)キャッシュフローK%
10,800,000円10.80%1,800,000円9,000,000円9.00%4,504,378円4,495,622円4.74%

FCRDCRCCRBE%LTVペイバック固定資産税評価額
7.83%2.0022.48%52.54%95.00%4.45年0円
 
自己資金税引前IRR自己資金税引後IRR総購入コスト税引前IRR総購入コスト税引後IRR割引率
     

新築価格積算建物価格積算土地価格積算価格相場的価格
     

シミュレーション概要
物件名金利上昇無し
物件価格100,000,000円
潜在的総収入(年)12,000,000円
表面利回り10.80%
物件取得費用15,000,000円
総購入コスト115,000,000円
自己資金20,000,000円
 ローン1-
ローン額95,000,000円-
金利2.5%-
年数30年-
種類元利均等返済-

キャッシュフロー
年数2014201520162017201820192020202120222023
潜在的総収入(年)9,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,000
空室率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%
維持管理費(年)1,350,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,000
ネット収入(年)6,750,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
支払額(年)3,378,2764,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,368
修繕費・他経費0000000000
キャッシュフロー3,371,7244,495,6324,495,6324,495,6324,495,6324,495,6324,495,6324,495,6324,495,6324,495,632
所得税等税金01,562,0401,578,6891,595,7611,613,2641,631,2091,649,6091,669,5691,690,8451,712,659
税引き後キャッシュフロー3,371,7242,933,5922,916,9432,899,8712,882,3692,864,4232,846,0242,826,0632,804,7872,782,973
税引き後キャッシュフロー累計3,371,7246,305,3169,222,25912,122,13015,004,49817,868,92120,714,94523,541,00726,345,79429,128,767
自己資金回収率16.86%31.53%46.11%60.61%75.02%89.34%103.57%117.71%131.73%145.64%

年数2024202520262027202820292030203120322033
潜在的総収入(年)12,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,000
空室率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%
維持管理費(年)1,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,000
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
支払額(年)4,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,368
修繕費・他経費0000000000
キャッシュフロー4,495,6324,495,6324,495,6324,495,6324,495,6324,495,6324,495,6324,495,6324,495,6324,495,632
所得税等税金1,735,0241,757,9551,781,4661,805,5711,830,2861,855,6251,881,6061,908,2441,935,5551,963,558
税引き後キャッシュフロー2,760,6082,737,6772,714,1662,690,0612,665,3462,640,0072,614,0262,587,3882,560,0772,532,074
税引き後キャッシュフロー累計31,889,37534,627,05237,341,21840,031,28042,696,62645,336,63347,950,65850,538,04653,098,12355,630,197
自己資金回収率159.45%173.14%186.71%200.16%213.48%226.68%239.75%252.69%265.49%278.15%

年数2034203520362037203820392040204120422043
潜在的総収入(年)12,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,000
空室率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%
維持管理費(年)1,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,000
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
支払額(年)4,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,368
修繕費・他経費0000000000
キャッシュフロー4,495,6324,495,6324,495,6324,495,6324,495,6324,495,6324,495,6324,495,6324,495,6324,495,632
所得税等税金1,992,2672,021,7032,051,8832,082,8272,114,5532,147,0832,180,4342,214,6282,249,6882,285,633
税引き後キャッシュフロー2,503,3652,473,9292,443,7492,412,8052,381,0792,348,5492,315,1982,281,0042,245,9442,209,999
税引き後キャッシュフロー累計58,133,56260,607,49163,051,24065,464,04567,845,12370,193,67272,508,87174,789,87477,035,81979,245,818
自己資金回収率290.67%303.04%315.26%327.32%339.23%350.97%362.54%373.95%385.18%396.23%

損益
年数2014201520162017201820192020202120222023
ネット収入(年)6,750,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
利息分(年)1,767,8712,309,7002,254,2022,197,2972,138,9552,079,1372,017,8051,954,9261,890,4541,824,352
減価償却費43,87558,50058,50058,50058,50058,50058,50058,50058,50058,500
修繕費・他経費0000000000
控除0000000000
課税所得-7,811,7466,631,8006,687,2986,744,2036,802,5456,862,3636,923,6956,986,5747,051,0467,117,148
その他課税所得0000000000
所得税率自動自動自動自動自動自動自動自動自動自動
所得税等税金01,562,0401,578,6891,595,7611,613,2641,631,2091,649,6091,669,5691,690,8451,712,659

年数2024202520262027202820292030203120322033
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
利息分(年)1,756,5781,687,0911,615,8461,542,8011,467,9071,391,1201,312,3901,231,6691,148,9081,064,053
減価償却費58,50058,50058,50058,50058,50058,50058,50058,50058,50058,500
修繕費・他経費0000000000
控除0000000000
課税所得7,184,9227,254,4097,325,6547,398,6997,473,5937,550,3807,629,1107,709,8317,792,5927,877,447
その他課税所得0000000000
所得税率自動自動自動自動自動自動自動自動自動自動
所得税等税金1,735,0241,757,9551,781,4661,805,5711,830,2861,855,6251,881,6061,908,2441,935,5551,963,558

年数2034203520362037203820392040204120422043
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
利息分(年)977,054887,855796,399702,630606,490507,915406,852303,233196,99288,067
減価償却費58,50058,50058,50058,50058,50058,50058,50058,50058,50058,500
修繕費・他経費0000000000
控除0000000000
課税所得7,964,4468,053,6458,145,1018,238,8708,335,0108,433,5858,534,6488,638,2678,744,5088,853,433
その他課税所得0000000000
所得税率自動自動自動自動自動自動自動自動自動自動
所得税等税金1,992,2672,021,7032,051,8832,082,8272,114,5532,147,0832,180,4342,214,6282,249,6882,285,633

売却

ローン
年数2014201520162017201820192020202120222023
元金分(年)1,610,4052,194,6682,250,1662,307,0712,365,4132,425,2312,486,5632,549,4422,613,9142,680,016
利息分(年)1,767,8712,309,7002,254,2022,197,2972,138,9552,079,1372,017,8051,954,9261,890,4541,824,352
繰上返済額0000000000
支払額(年)3,378,2764,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,368
借入金残高93,389,59591,194,92788,944,76186,637,69084,272,27781,847,04679,360,48376,811,04174,197,12771,517,111
ローン1金利2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%
ローン2金利----------

年数2024202520262027202820292030203120322033
元金分(年)2,747,7902,817,2772,888,5222,961,5673,036,4613,113,2483,191,9783,272,6993,355,4603,440,315
利息分(年)1,756,5781,687,0911,615,8461,542,8011,467,9071,391,1201,312,3901,231,6691,148,9081,064,053
繰上返済額0000000000
支払額(年)4,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,368
借入金残高68,769,32165,952,04463,063,52260,101,95557,065,49453,952,24650,760,26847,487,56944,132,10940,691,794
ローン1金利2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%
ローン2金利----------

年数2034203520362037203820392040204120422043
元金分(年)3,527,3143,616,5133,707,9693,801,7383,897,8783,996,4534,097,5164,201,1354,307,3764,416,301
利息分(年)977,054887,855796,399702,630606,490507,915406,852303,233196,99288,067
繰上返済額0000000000
支払額(年)4,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,368
借入金残高37,164,48033,547,96729,839,99826,038,26022,140,38218,143,92914,046,4139,845,2785,537,9021,121,601
ローン1金利2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%
ローン2金利----------

設定項目  
【初期設定】 
取得年月2014年4月
物件価格100,000,000円
建物価格0円
土地価格100,000,000円
設備価格0円
路線価0円
【収入(月)】 
家賃収入合計1,000,000円
共益費合計0円
礼金合計0円
更新料合計0円
駐車料合計0円
その他収入0円
空室率(全体平均)10%
敷金合計(年)0円
敷金の取り扱い収入に含まない
固定収入(年)0円
収入合計(年)10,800,000円
【ローン】 
自己資金種類自己資金比率
自己資金20,000,000円
ローン1:ローン割合100.00%
ローン1:ローン種類元利均等返済
ローン1:ローン年数30年
ローン1:金利2.5%
ローン1:ローン額95,000,000円
ローン2:ローン種類
ローン2:ローン年数
ローン2:金利
ローン2:ローン額
【物件構造】 
物件構造鉄骨コンクリート(RC/SRC造)
耐用年数39年
建築年月2005年4月
【物件取得費用】  
物件取得費用15,000,000円自動設定:物件価格の15%で計算
印紙税0円 
登録免許税0円 
不動産取得税0円 
リフォーム・改装等費用0円 
ローン関係手数料0円 
仲介手数料0円 
損金に含む取得費用0円 
資産計上する取得費用0円 
総購入コスト115,000,000円 
【維持管理費(年)】  
管理費(月額×12ヶ月)0円 
修繕費(月額×12ヶ月)0円 
不動産屋管理費(年)0円家賃収入の0%
火災・地震保険料(年)0円 
固定資産税(年)0円 
都市計画税(年)0円 
その他経費(年)0円 
維持管理費合計(年)1,800,000円自動設定:家賃収入の15%で計算
所得税率自動 
【物件の売却】  
売却予定時期売却予定なし 
売却価格売却予定なし 
譲渡費用0円 
売却税率売却予定なし