分析結果

物件名: キャピタルロスあり

総合評価    
    9点   (10点満点)
キャッシュフロー
(○≧0円>×)
FCR
(○≧7%>×)
DCR
(○≧1.3>×)
CCR
(○≧10%>×)
BE%
(○<70%<×)
LTV
(○<80%<×)
ペイバック
(○<10年<×)
残債利回り指標 K% < FCR K% < CCR
×

分析指標    
 
収入(年)表面利回り維持管理費合計ネット収入(年)実質利回り支払額(年)キャッシュフローK%
10,800,000円10.80%1,800,000円9,000,000円9.00%4,504,378円4,495,622円4.74%

FCRDCRCCRBE%LTVペイバック固定資産税評価額
7.83%2.0022.48%52.54%95.00%4.45年0円
 
自己資金税引前IRR自己資金税引後IRR総購入コスト税引前IRR総購入コスト税引後IRR割引率
17.27%6.76%005.00%

新築価格積算建物価格積算土地価格積算価格相場的価格
     

シミュレーション概要
物件名キャピタルロスあり
物件価格100,000,000円
潜在的総収入(年)12,000,000円
表面利回り10.80%
物件取得費用15,000,000円
総購入コスト115,000,000円
自己資金20,000,000円
 ローン1-
ローン額95,000,000円-
金利2.5%-
年数30年-
種類元利均等返済-

キャッシュフロー
年数2014201520162017201820192020202120222023
潜在的総収入(年)12,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,000
空室率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%
維持管理費(年)1,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,000
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
支払額(年)4,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,368
修繕費・他経費0000000000
キャッシュフロー4,495,6324,495,6324,495,6324,495,6324,495,6324,495,6324,495,6324,495,6324,495,632859,049
所得税等税金01,563,4631,580,2181,597,3951,615,0081,633,0661,651,5801,671,8691,693,2781,715,228
税引き後キャッシュフロー4,495,6322,932,1692,915,4142,898,2372,880,6242,862,5662,844,0522,823,7632,802,354-856,179
税引き後キャッシュフロー累計4,495,6327,427,80110,343,21513,241,45216,122,07618,984,64221,828,69424,652,45727,454,81126,598,632
自己資金回収率22.48%37.14%51.72%66.21%80.61%94.92%109.14%123.26%137.27%132.99%



損益
年数2014201520162017201820192020202120222023
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
利息分(年)2,350,4232,295,9562,240,1082,182,8492,124,1402,063,9472,002,2321,938,9591,874,0831,807,566
減価償却費67,50067,50067,50067,50067,50067,50067,50067,50067,50067,500
修繕費・他経費0000000000
控除0000000000
課税所得-6,167,9236,636,5446,692,3926,749,6516,808,3606,868,5536,930,2686,993,5417,058,4177,124,934
その他課税所得0000000000
所得税率自動自動自動自動自動自動自動自動自動自動
所得税等税金01,563,4631,580,2181,597,3951,615,0081,633,0661,651,5801,671,8691,693,2781,715,228



売却
売却年月2023年12月
売却価格70,000,000円
譲渡費用2,800,000円
借入金残高(ローン1+ローン2)70,836,583円
売却キャッシュフロー-3,636,583円
総購入コスト115,000,000円
減価償却費累計675,000円
売却価格70,000,000円
譲渡費用2,800,000円
売却課税所得-47,125,000円
売却税率自動
売却税額0円
売却税引きキャッシュフロー-3,636,583円

ローン
年数2014201520162017201820192020202120222023
元金分(年)2,153,9452,208,4122,264,2602,321,5192,380,2282,440,4212,502,1362,565,4092,630,2852,696,802
利息分(年)2,350,4232,295,9562,240,1082,182,8492,124,1402,063,9472,002,2321,938,9591,874,0831,807,566
繰上返済額0000000000
支払額(年)4,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,3684,504,368
借入金残高92,846,05590,637,64388,373,38386,051,86483,671,63681,231,21578,729,07976,163,67073,533,38570,836,583
ローン1金利2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%
ローン2金利----------



設定項目  
【初期設定】 
取得年月2014年1月
物件価格100,000,000円
建物価格0円
土地価格100,000,000円
設備価格0円
路線価0円
【収入(月)】 
家賃収入合計1,000,000円
共益費合計0円
礼金合計0円
更新料合計0円
駐車料合計0円
その他収入0円
空室率(全体平均)10%
敷金合計(年)0円
敷金の取り扱い収入に含まない
固定収入(年)0円
収入合計(年)10,800,000円
【ローン】 
自己資金種類自己資金比率
自己資金20,000,000円
ローン1:ローン割合100.00%
ローン1:ローン種類元利均等返済
ローン1:ローン年数30年
ローン1:金利2.5%
ローン1:ローン額95,000,000円
ローン2:ローン種類
ローン2:ローン年数
ローン2:金利
ローン2:ローン額
【物件構造】 
物件構造重量鉄骨(肉厚4mm以上)
耐用年数34年
建築年月2014年1月
【物件取得費用】  
物件取得費用15,000,000円自動設定:物件価格の15%で計算
印紙税0円 
登録免許税0円 
不動産取得税0円 
リフォーム・改装等費用0円 
ローン関係手数料0円 
仲介手数料0円 
損金に含む取得費用0円 
資産計上する取得費用0円 
総購入コスト115,000,000円 
【維持管理費(年)】  
管理費(月額×12ヶ月)0円 
修繕費(月額×12ヶ月)0円 
不動産屋管理費(年)0円家賃収入の0%
火災・地震保険料(年)0円 
固定資産税(年)0円 
都市計画税(年)0円 
その他経費(年)0円 
維持管理費合計(年)1,800,000円自動設定:家賃収入の15%で計算
所得税率自動 
【物件の売却】  
売却予定時期2023年12月に売却 
売却価格70,000,000円で売却 
譲渡費用2,800,000円 
売却税率自動