分析結果

物件名: 金利上昇2%

総合評価    
    9点   (10点満点)
キャッシュフロー
(○≧0円>×)
FCR
(○≧7%>×)
DCR
(○≧1.3>×)
CCR
(○≧10%>×)
BE%
(○<70%<×)
LTV
(○<80%<×)
ペイバック
(○<10年<×)
残債利回り指標 K% < FCR K% < CCR
×

分析指標    
 
収入(年)表面利回り維持管理費合計ネット収入(年)実質利回り支払額(年)キャッシュフローK%
10,800,000円10.80%1,800,000円9,000,000円9.00%4,504,378円4,495,622円4.74%

FCRDCRCCRBE%LTVペイバック固定資産税評価額
7.83%2.0022.48%52.54%95.00%4.45年0円
 
自己資金税引前IRR自己資金税引後IRR総購入コスト税引前IRR総購入コスト税引後IRR割引率
     

新築価格積算建物価格積算土地価格積算価格相場的価格
     

シミュレーション概要
物件名金利上昇2%
物件価格100,000,000円
潜在的総収入(年)12,000,000円
表面利回り10.80%
物件取得費用15,000,000円
総購入コスト115,000,000円
自己資金20,000,000円
 ローン1-
ローン額95,000,000円-
金利2.5%-
年数30年-
種類元利均等返済-

キャッシュフロー
年数2014201520162017201820192020202120222023
潜在的総収入(年)9,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,000
空室率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%
維持管理費(年)1,350,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,000
ネット収入(年)6,750,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
支払額(年)3,378,2764,504,3684,504,3684,504,3684,504,3685,311,7585,580,8885,580,8885,580,8885,580,888
修繕費・他経費0000000000
キャッシュフロー3,371,7244,495,6324,495,6324,495,6324,495,6323,688,2423,419,1123,419,1123,419,1123,419,112
所得税等税金01,562,0401,578,6891,595,7611,613,2641,256,3221,155,8121,182,2341,209,8691,238,774
税引き後キャッシュフロー3,371,7242,933,5922,916,9432,899,8712,882,3692,431,9202,263,3002,236,8782,209,2432,180,339
税引き後キャッシュフロー累計3,371,7246,305,3169,222,25912,122,13015,004,49817,436,41819,699,71821,936,59624,145,83926,326,177
自己資金回収率16.86%31.53%46.11%60.61%75.02%87.18%98.50%109.68%120.73%131.63%

年数2024202520262027202820292030203120322033
潜在的総収入(年)12,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,000
空室率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%
維持管理費(年)1,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,000
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
支払額(年)5,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,888
修繕費・他経費0000000000
キャッシュフロー3,419,1123,419,1123,419,1123,419,1123,419,1123,419,1123,419,1123,419,1123,419,1123,419,112
所得税等税金1,269,0051,300,6281,333,7021,368,2951,404,4781,442,3231,481,9061,523,3091,566,6121,611,905
税引き後キャッシュフロー2,150,1072,118,4852,085,4102,050,8172,014,6341,976,7891,937,2061,895,8041,852,5001,807,207
税引き後キャッシュフロー累計28,476,28430,594,76832,680,17934,730,99636,745,63038,722,42040,659,62542,555,42944,407,92946,215,135
自己資金回収率142.38%152.97%163.40%173.65%183.73%193.61%203.30%212.78%222.04%231.08%

年数2034203520362037203820392040204120422043
潜在的総収入(年)12,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,000
空室率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%
維持管理費(年)1,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,000
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
支払額(年)5,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,888
修繕費・他経費0000000000
キャッシュフロー3,419,1123,419,1123,419,1123,419,1123,419,1123,419,1123,419,1123,419,1123,419,1123,419,112
所得税等税金1,659,4581,713,9631,770,9731,830,6021,892,9691,958,2032,026,4322,097,7962,172,4402,250,511
税引き後キャッシュフロー1,759,6541,705,1491,648,1391,588,5101,526,1431,460,9091,392,6801,321,3161,246,6721,168,601
税引き後キャッシュフロー累計47,974,78949,679,93851,328,07752,916,58754,442,73055,903,64057,296,32058,617,63659,864,30861,032,909
自己資金回収率239.87%248.40%256.64%264.58%272.21%279.52%286.48%293.09%299.32%305.16%

損益
年数2014201520162017201820192020202120222023
ネット収入(年)6,750,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
利息分(年)1,767,8712,309,7002,254,2022,197,2972,138,9553,328,7593,663,7923,575,7203,483,6043,387,255
減価償却費43,87558,50058,50058,50058,50058,50058,50058,50058,50058,500
修繕費・他経費0000000000
控除0000000000
課税所得-7,811,7466,631,8006,687,2986,744,2036,802,5455,612,7415,277,7085,365,7805,457,8965,554,245
その他課税所得0000000000
所得税率自動自動自動自動自動自動自動自動自動自動
所得税等税金01,562,0401,578,6891,595,7611,613,2641,256,3221,155,8121,182,2341,209,8691,238,774

年数2024202520262027202820292030203120322033
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
利息分(年)3,286,4823,181,0753,070,8282,955,5182,834,9072,708,7582,576,8122,438,8052,294,4602,143,482
減価償却費58,50058,50058,50058,50058,50058,50058,50058,50058,50058,500
修繕費・他経費0000000000
控除0000000000
課税所得5,655,0185,760,4255,870,6725,985,9826,106,5936,232,7426,364,6886,502,6956,647,0406,798,018
その他課税所得0000000000
所得税率自動自動自動自動自動自動自動自動自動自動
所得税等税金1,269,0051,300,6281,333,7021,368,2951,404,4781,442,3231,481,9061,523,3091,566,6121,611,905

年数2034203520362037203820392040204120422043
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
利息分(年)1,985,5661,820,3991,647,6431,466,9491,277,9581,080,280873,525657,270431,077194,497
減価償却費58,50058,50058,50058,50058,50058,50058,50058,50058,50058,500
修繕費・他経費0000000000
控除0000000000
課税所得6,955,9347,121,1017,293,8577,474,5517,663,5427,861,2208,067,9758,284,2308,510,4238,747,003
その他課税所得0000000000
所得税率自動自動自動自動自動自動自動自動自動自動
所得税等税金1,659,4581,713,9631,770,9731,830,6021,892,9691,958,2032,026,4322,097,7962,172,4402,250,511

売却

ローン
年数2014201520162017201820192020202120222023
元金分(年)1,610,4052,194,6682,250,1662,307,0712,365,4131,982,9991,917,0962,005,1682,097,2842,193,633
利息分(年)1,767,8712,309,7002,254,2022,197,2972,138,9553,328,7593,663,7923,575,7203,483,6043,387,255
繰上返済額0000000000
支払額(年)3,378,2764,504,3684,504,3684,504,3684,504,3685,311,7585,580,8885,580,8885,580,8885,580,888
借入金残高93,389,59591,194,92788,944,76186,637,69084,272,27782,289,27880,372,18278,367,01476,269,73074,076,097
ローン1金利2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%
ローン2金利----------

年数2024202520262027202820292030203120322033
元金分(年)2,294,4062,399,8132,510,0602,625,3702,745,9812,872,1303,004,0763,142,0833,286,4283,437,406
利息分(年)3,286,4823,181,0753,070,8282,955,5182,834,9072,708,7582,576,8122,438,8052,294,4602,143,482
繰上返済額0000000000
支払額(年)5,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,888
借入金残高71,781,69169,381,87866,871,81864,246,44861,500,46758,628,33755,624,26152,482,17849,195,75045,758,344
ローン1金利4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%
ローン2金利----------

年数2034203520362037203820392040204120422043
元金分(年)3,595,3223,760,4893,933,2454,113,9394,302,9304,500,6084,707,3634,923,6185,149,8115,386,391
利息分(年)1,985,5661,820,3991,647,6431,466,9491,277,9581,080,280873,525657,270431,077194,497
繰上返済額0000000000
支払額(年)5,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,888
借入金残高42,163,02238,402,53334,469,28830,355,34926,052,41921,551,81116,844,44811,920,8306,771,0191,384,628
ローン1金利4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%
ローン2金利----------

設定項目  
【初期設定】 
取得年月2014年4月
物件価格100,000,000円
建物価格0円
土地価格100,000,000円
設備価格0円
路線価0円
【収入(月)】 
家賃収入合計1,000,000円
共益費合計0円
礼金合計0円
更新料合計0円
駐車料合計0円
その他収入0円
空室率(全体平均)10%
敷金合計(年)0円
敷金の取り扱い収入に含まない
固定収入(年)0円
収入合計(年)10,800,000円
【ローン】 
自己資金種類自己資金比率
自己資金20,000,000円
ローン1:ローン割合100.00%
ローン1:ローン種類元利均等返済
ローン1:ローン年数30年
ローン1:金利2.5%
ローン1:ローン額95,000,000円
ローン2:ローン種類
ローン2:ローン年数
ローン2:金利
ローン2:ローン額
【物件構造】 
物件構造鉄骨コンクリート(RC/SRC造)
耐用年数39年
建築年月2005年4月
【物件取得費用】  
物件取得費用15,000,000円自動設定:物件価格の15%で計算
印紙税0円 
登録免許税0円 
不動産取得税0円 
リフォーム・改装等費用0円 
ローン関係手数料0円 
仲介手数料0円 
損金に含む取得費用0円 
資産計上する取得費用0円 
総購入コスト115,000,000円 
【維持管理費(年)】  
管理費(月額×12ヶ月)0円 
修繕費(月額×12ヶ月)0円 
不動産屋管理費(年)0円家賃収入の0%
火災・地震保険料(年)0円 
固定資産税(年)0円 
都市計画税(年)0円 
その他経費(年)0円 
維持管理費合計(年)1,800,000円自動設定:家賃収入の15%で計算
所得税率自動 
【物件の売却】  
売却予定時期売却予定なし 
売却価格売却予定なし 
譲渡費用0円 
売却税率売却予定なし