分析結果

物件名: 金利上昇2%

総合評価    
    9点   (10点満点)
キャッシュフロー
(○≧0円>×)
FCR
(○≧7%>×)
DCR
(○≧1.3>×)
CCR
(○≧10%>×)
BE%
(○<70%<×)
LTV
(○<80%<×)
ペイバック
(○<10年<×)
残債利回り指標 K% < FCR K% < CCR
×

分析指標    
 
収入(年)表面利回り維持管理費合計ネット収入(年)実質利回り支払額(年)キャッシュフローK%
10,800,000円10.80%1,800,000円9,000,000円9.00%4,504,378円4,495,622円4.74%

FCRDCRCCRBE%LTVペイバック固定資産税評価額
7.83%2.0022.48%52.54%95.00%4.45年0円
 
自己資金税引前IRR自己資金税引後IRR総購入コスト税引前IRR総購入コスト税引後IRR割引率
     

新築価格積算建物価格積算土地価格積算価格相場的価格
     

シミュレーション概要
物件名金利上昇2%
物件価格100,000,000円
潜在的総収入(年)12,000,000円
表面利回り10.80%
物件取得費用15,000,000円
総購入コスト115,000,000円
自己資金20,000,000円
 ローン1-
ローン額95,000,000円-
金利2.5%-
年数30年-
種類元利均等返済-

キャッシュフロー
年数2014201520162017201820192020202120222023
潜在的総収入(年)9,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,000
空室率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%
維持管理費(年)1,350,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,000
ネット収入(年)6,750,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
支払額(年)3,378,2764,504,3684,504,3684,504,3684,504,3685,311,7585,580,8885,580,8885,580,8885,580,888
修繕費・他経費0000000000
キャッシュフロー3,371,7244,495,6324,495,6324,495,6324,495,6323,688,2423,419,1123,419,1123,419,1123,419,112
所得税等税金01,579,5901,596,2391,613,3111,630,8141,273,8721,173,3621,199,7841,227,4191,256,324
税引き後キャッシュフロー3,371,7242,916,0422,899,3932,882,3212,864,8192,414,3702,245,7502,219,3282,191,6932,162,789
税引き後キャッシュフロー累計3,371,7246,287,7669,187,15912,069,48014,934,29817,348,66819,594,41821,813,74624,005,43926,168,227
自己資金回収率16.86%31.44%45.94%60.35%74.67%86.74%97.97%109.07%120.03%130.84%

年数2024202520262027202820292030203120322033
潜在的総収入(年)12,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,000
空室率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%
維持管理費(年)1,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,000
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
支払額(年)5,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,888
修繕費・他経費0000000000
キャッシュフロー3,419,1123,419,1123,419,1123,419,1123,419,1123,419,1123,419,1123,419,1123,419,1123,419,112
所得税等税金1,286,5551,318,1781,351,2521,385,8451,422,0281,459,8731,499,4561,540,8591,584,1621,629,455
税引き後キャッシュフロー2,132,5572,100,9352,067,8602,033,2671,997,0841,959,2391,919,6561,878,2541,834,9501,789,657
税引き後キャッシュフロー累計28,300,78430,401,71832,469,57934,502,84636,499,93038,459,17040,378,82542,257,07944,092,02945,881,685
自己資金回収率141.50%152.01%162.35%172.51%182.50%192.30%201.89%211.29%220.46%229.41%

年数2034203520362037203820392040204120422043
潜在的総収入(年)12,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,000
空室率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%
維持管理費(年)1,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,000
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
支払額(年)5,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,888
修繕費・他経費0000000000
キャッシュフロー3,419,1123,419,1123,419,1123,419,1123,419,1123,419,1123,419,1123,419,1123,419,1123,419,112
所得税等税金1,678,7631,733,2681,790,2781,849,9071,912,2741,977,5082,045,7372,117,1012,191,7452,269,816
税引き後キャッシュフロー1,740,3491,685,8441,628,8341,569,2051,506,8381,441,6041,373,3751,302,0111,227,3671,149,296
税引き後キャッシュフロー累計47,622,03449,307,87850,936,71252,505,91754,012,75555,454,36056,827,73558,129,74659,357,11360,506,409
自己資金回収率238.11%246.54%254.68%262.53%270.06%277.27%284.14%290.65%296.79%302.53%

損益
年数2014201520162017201820192020202120222023
ネット収入(年)6,750,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
利息分(年)1,767,8712,309,7002,254,2022,197,2972,138,9553,328,7593,663,7923,575,7203,483,6043,387,255
減価償却費0000000000
修繕費・他経費0000000000
控除0000000000
課税所得-2,517,8716,690,3006,745,7986,802,7036,861,0455,671,2415,336,2085,424,2805,516,3965,612,745
その他課税所得0000000000
所得税率自動自動自動自動自動自動自動自動自動自動
所得税等税金01,579,5901,596,2391,613,3111,630,8141,273,8721,173,3621,199,7841,227,4191,256,324

年数2024202520262027202820292030203120322033
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
利息分(年)3,286,4823,181,0753,070,8282,955,5182,834,9072,708,7582,576,8122,438,8052,294,4602,143,482
減価償却費0000000000
修繕費・他経費0000000000
控除0000000000
課税所得5,713,5185,818,9255,929,1726,044,4826,165,0936,291,2426,423,1886,561,1956,705,5406,856,518
その他課税所得0000000000
所得税率自動自動自動自動自動自動自動自動自動自動
所得税等税金1,286,5551,318,1781,351,2521,385,8451,422,0281,459,8731,499,4561,540,8591,584,1621,629,455

年数2034203520362037203820392040204120422043
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
利息分(年)1,985,5661,820,3991,647,6431,466,9491,277,9581,080,280873,525657,270431,077194,497
減価償却費0000000000
修繕費・他経費0000000000
控除0000000000
課税所得7,014,4347,179,6017,352,3577,533,0517,722,0427,919,7208,126,4758,342,7308,568,9238,805,503
その他課税所得0000000000
所得税率自動自動自動自動自動自動自動自動自動自動
所得税等税金1,678,7631,733,2681,790,2781,849,9071,912,2741,977,5082,045,7372,117,1012,191,7452,269,816

売却

ローン
年数2014201520162017201820192020202120222023
元金分(年)1,610,4052,194,6682,250,1662,307,0712,365,4131,982,9991,917,0962,005,1682,097,2842,193,633
利息分(年)1,767,8712,309,7002,254,2022,197,2972,138,9553,328,7593,663,7923,575,7203,483,6043,387,255
繰上返済額0000000000
支払額(年)3,378,2764,504,3684,504,3684,504,3684,504,3685,311,7585,580,8885,580,8885,580,8885,580,888
借入金残高93,389,59591,194,92788,944,76186,637,69084,272,27782,289,27880,372,18278,367,01476,269,73074,076,097
ローン1金利2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%
ローン2金利----------

年数2024202520262027202820292030203120322033
元金分(年)2,294,4062,399,8132,510,0602,625,3702,745,9812,872,1303,004,0763,142,0833,286,4283,437,406
利息分(年)3,286,4823,181,0753,070,8282,955,5182,834,9072,708,7582,576,8122,438,8052,294,4602,143,482
繰上返済額0000000000
支払額(年)5,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,888
借入金残高71,781,69169,381,87866,871,81864,246,44861,500,46758,628,33755,624,26152,482,17849,195,75045,758,344
ローン1金利4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%
ローン2金利----------

年数2034203520362037203820392040204120422043
元金分(年)3,595,3223,760,4893,933,2454,113,9394,302,9304,500,6084,707,3634,923,6185,149,8115,386,391
利息分(年)1,985,5661,820,3991,647,6431,466,9491,277,9581,080,280873,525657,270431,077194,497
繰上返済額0000000000
支払額(年)5,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,8885,580,888
借入金残高42,163,02238,402,53334,469,28830,355,34926,052,41921,551,81116,844,44811,920,8306,771,0191,384,628
ローン1金利4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%
ローン2金利----------

設定項目  
【初期設定】 
取得年月2014年4月
物件価格100,000,000円
建物価格0円
土地価格100,000,000円
設備価格0円
路線価0円
【収入(月)】 
家賃収入合計1,000,000円
共益費合計0円
礼金合計0円
更新料合計0円
駐車料合計0円
その他収入0円
空室率(全体平均)10%
敷金合計(年)0円
敷金の取り扱い収入に含まない
固定収入(年)0円
収入合計(年)10,800,000円
【ローン】 
自己資金種類自己資金比率
自己資金20,000,000円
ローン1:ローン割合100.00%
ローン1:ローン種類元利均等返済
ローン1:ローン年数30年
ローン1:金利2.5%
ローン1:ローン額95,000,000円
ローン2:ローン種類
ローン2:ローン年数
ローン2:金利
ローン2:ローン額
【物件構造】 
物件構造鉄骨コンクリート(RC/SRC造)
耐用年数39年
建築年月2005年4月
【物件取得費用】  
物件取得費用15,000,000円自動設定:物件価格の15%で計算
印紙税0円 
登録免許税0円 
不動産取得税0円 
リフォーム・改装等費用0円 
ローン関係手数料0円 
仲介手数料0円 
損金に含む取得費用0円 
資産計上する取得費用0円 
総購入コスト115,000,000円 
【維持管理費(年)】  
管理費(月額×12ヶ月)0円 
修繕費(月額×12ヶ月)0円 
不動産屋管理費(年)0円家賃収入の0%
火災・地震保険料(年)0円 
固定資産税(年)0円 
都市計画税(年)0円 
その他経費(年)0円 
維持管理費合計(年)1,800,000円自動設定:家賃収入の15%で計算
所得税率自動 
【物件の売却】  
売却予定時期売却予定なし 
売却価格売却予定なし 
譲渡費用0円 
売却税率売却予定なし