分析結果

物件名: お金持ちの投資

シミュレーション概要
物件名お金持ちの投資
物件価格120,000,000円
潜在的総収入(年)12,000,000円
表面利回り9.00%
物件取得費用14,400,000円
総購入コスト134,400,000円
自己資金60,000,000円
 ローン1-
ローン額74,400,000円-
金利2.5%-
年数15年-
種類元利均等返済-

キャッシュフロー
年数2013201420152016201720182019202020212022
潜在的総収入(年)8,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,000
空室率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%
維持管理費(年)1,200,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,000
ネット収入(年)6,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
支払額(年)3,968,7285,953,0925,953,0925,953,0925,953,0925,953,0925,953,0925,953,0925,953,0925,953,092
修繕費・他経費0000000000
キャッシュフロー2,031,2723,046,9083,046,9083,046,9083,046,9083,046,9083,046,9083,046,9083,046,9083,046,908
所得税等税金0520,905542,197564,791598,364632,788668,081704,267741,367779,408
税引き後キャッシュフロー2,031,2722,526,0032,504,7112,482,1172,448,5442,414,1202,378,8272,342,6422,305,5412,267,501
税引き後キャッシュフロー累計2,031,2724,557,2757,061,9869,544,10311,992,64714,406,76716,785,59419,128,23621,433,77623,701,277
自己資金回収率3.39%7.60%11.77%15.91%19.99%24.01%27.98%31.88%35.72%39.50%

年数2023202420252026202720282029203020312032
潜在的総収入(年)12,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,000
空室率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%
維持管理費(年)1,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,000
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
支払額(年)5,953,0925,953,0925,953,0925,953,0925,953,0921,984,2990000
修繕費・他経費0000000000
キャッシュフロー3,046,9083,046,9083,046,9083,046,9083,046,9087,015,7019,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
所得税等税金818,408858,396899,394941,429984,5281,975,0492,334,0002,334,0002,334,0002,334,000
税引き後キャッシュフロー2,228,5002,188,5122,147,5142,105,4792,062,3805,040,6526,666,0006,666,0006,666,0006,666,000
税引き後キャッシュフロー累計25,929,77728,118,28930,265,80332,371,28134,433,66139,474,31346,140,31352,806,31359,472,31366,138,313
自己資金回収率43.22%46.86%50.44%53.95%57.39%65.79%76.90%88.01%99.12%110.23%

年数2033203420352036203720382039204020412042
潜在的総収入(年)12,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,000
空室率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%
維持管理費(年)1,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,000
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
支払額(年)0000000000
修繕費・他経費0000000000
キャッシュフロー9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
所得税等税金2,334,0002,334,0002,334,0002,334,0002,334,0002,334,0002,334,0002,334,0002,334,0002,334,000
税引き後キャッシュフロー6,666,0006,666,0006,666,0006,666,0006,666,0006,666,0006,666,0006,666,0006,666,0006,666,000
税引き後キャッシュフロー累計72,804,31379,470,31386,136,31392,802,31399,468,313106,134,313112,800,313119,466,313126,132,313132,798,313
自己資金回収率121.34%132.45%143.56%154.67%165.78%176.89%188.00%199.11%210.22%221.33%

損益
年数2013201420152016201720182019202020212022
ネット収入(年)6,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
利息分(年)1,220,0171,743,2561,636,7951,527,6441,415,7321,300,9881,183,3421,062,725939,056812,255
減価償却費2,776,4804,164,7204,164,7204,164,7204,164,7204,164,7204,164,7204,164,7204,164,7204,164,720
修繕費・他経費0000000000
控除0000000000
課税所得-10,236,4973,092,0243,198,4853,307,6363,419,5483,534,2923,651,9383,772,5553,896,2244,023,025
その他課税所得0000000000
所得税率自動自動自動自動自動自動自動自動自動自動
所得税等税金0520,905542,197564,791598,364632,788668,081704,267741,367779,408

年数2023202420252026202720282029203020312032
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
利息分(年)682,253548,961412,299272,182128,52010,2900000
減価償却費4,164,7204,164,7204,164,7204,164,7204,164,7201,077,4400000
修繕費・他経費0000000000
控除0000000000
課税所得4,153,0274,286,3194,422,9814,563,0984,706,7607,912,2709,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
その他課税所得0000000000
所得税率自動自動自動自動自動自動自動自動自動自動
所得税等税金818,408858,396899,394941,429984,5281,975,0492,334,0002,334,0002,334,0002,334,000

年数2033203420352036203720382039204020412042
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
利息分(年)0000000000
減価償却費0000000000
修繕費・他経費0000000000
控除0000000000
課税所得9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
その他課税所得0000000000
所得税率自動自動自動自動自動自動自動自動自動自動
所得税等税金2,334,0002,334,0002,334,0002,334,0002,334,0002,334,0002,334,0002,334,0002,334,0002,334,000

ローン
年数2013201420152016201720182019202020212022
元金分(年)2,748,7114,209,8364,316,2974,425,4484,537,3604,652,1044,769,7504,890,3675,014,0365,140,837
利息分(年)1,220,0171,743,2561,636,7951,527,6441,415,7321,300,9881,183,3421,062,725939,056812,255
繰上返済額0000000000
支払額(年)3,968,7285,953,0925,953,0925,953,0925,953,0925,953,0925,953,0925,953,0925,953,0925,953,092
借入金残高71,651,28967,441,45363,125,15658,699,70854,162,34849,510,24444,740,49439,850,12734,836,09129,695,254
ローン1金利2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%
ローン2金利----------

年数2023202420252026202720282029203020312032
元金分(年)5,270,8395,404,1315,540,7935,680,9105,824,5721,974,0090000
利息分(年)682,253548,961412,299272,182128,52010,2900000
繰上返済額0000000000
支払額(年)5,953,0925,953,0925,953,0925,953,0925,953,0921,984,2990000
借入金残高24,424,41519,020,28413,479,4917,798,5811,974,00900000
ローン1金利2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%
ローン2金利----------

年数2033203420352036203720382039204020412042
元金分(年)0000000000
利息分(年)0000000000
繰上返済額0000000000
支払額(年)0000000000
借入金残高0000000000
ローン1金利2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%
ローン2金利----------

設定項目  
【初期設定】 
取得年月2013年5月
物件価格120,000,000円
建物価格60,000,000円
土地価格60,000,000円
設備価格0円
路線価0円
【収入(月)】 
家賃収入合計1,000,000円
共益費合計0円
礼金合計0円
更新料合計0円
駐車料合計0円
その他収入0円
空室率(全体平均)10%
敷金合計(年)0円
敷金の取り扱い収入に含まない
固定収入(年)0円
収入合計(年)10,800,000円
【ローン】 
自己資金種類自己資金比率
自己資金60,000,000円
ローン1:ローン割合100.00%
ローン1:ローン種類元利均等返済
ローン1:ローン年数15年
ローン1:金利2.5%
ローン1:ローン額74,400,000円
ローン2:ローン種類
ローン2:ローン年数
ローン2:金利
ローン2:ローン額
【物件構造】 
物件構造木造
耐用年数15年
建築年月2005年5月
【物件取得費用】  
物件取得費用14,400,000円自動設定:物件価格の12%で計算
印紙税0円 
登録免許税0円 
不動産取得税0円 
リフォーム・改装等費用0円 
ローン関係手数料0円 
仲介手数料0円 
損金に含む取得費用0円 
資産計上する取得費用0円 
総購入コスト134,400,000円 
【維持管理費(年)】  
管理費(月額×12ヶ月)0円 
修繕費(月額×12ヶ月)0円 
不動産屋管理費(年)0円家賃収入の0%
火災・地震保険料(年)0円 
固定資産税(年)0円 
都市計画税(年)0円 
その他経費(年)0円 
維持管理費合計(年)1,800,000円自動設定:家賃収入の15%で計算
所得税率自動 
【物件の売却】  
売却予定時期売却予定なし 
売却価格売却予定なし 
譲渡費用0円 
売却税率売却予定なし