分析結果

物件名: お金持ちの投資

シミュレーション概要
物件名お金持ちの投資
物件価格120,000,000円
潜在的総収入(年)12,000,000円
表面利回り9.00%
物件取得費用14,400,000円
総購入コスト134,400,000円
自己資金60,000,000円
 ローン1-
ローン額74,400,000円-
金利2.5%-
年数15年-
種類元利均等返済-

キャッシュフロー
年数2013201420152016201720182019202020212022
潜在的総収入(年)8,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,000
空室率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%
維持管理費(年)1,200,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,000
ネット収入(年)6,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
支払額(年)3,968,7285,953,0925,953,0925,953,0925,953,0925,953,0925,953,0925,953,0925,953,0925,953,092
修繕費・他経費0000000000
キャッシュフロー2,031,2723,046,9083,046,9083,046,9083,046,9083,046,9083,046,9083,046,9083,046,9083,046,908
所得税等税金0501,609522,901544,731569,420603,844639,137675,323712,423750,464
税引き後キャッシュフロー2,031,2722,545,2992,524,0072,502,1772,477,4882,443,0642,407,7712,371,5862,334,4852,296,445
税引き後キャッシュフロー累計2,031,2724,576,5717,100,5789,602,75512,080,24314,523,30716,931,07819,302,66321,637,14823,933,592
自己資金回収率3.39%7.63%11.83%16.00%20.13%24.21%28.22%32.17%36.06%39.89%

年数2023202420252026202720282029203020312032
潜在的総収入(年)12,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,000
空室率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%
維持管理費(年)1,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,000
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
支払額(年)5,953,0925,953,0925,953,0925,953,0925,953,0921,984,2990000
修繕費・他経費0000000000
キャッシュフロー3,046,9083,046,9083,046,9083,046,9083,046,9087,015,7019,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
所得税等税金789,464829,452870,450912,485955,5841,966,8122,334,0002,334,0002,334,0002,334,000
税引き後キャッシュフロー2,257,4442,217,4562,176,4582,134,4232,091,3245,048,8896,666,0006,666,0006,666,0006,666,000
税引き後キャッシュフロー累計26,191,03628,408,49330,584,95032,719,37334,810,69739,859,58646,525,58653,191,58659,857,58666,523,586
自己資金回収率43.65%47.35%50.97%54.53%58.02%66.43%77.54%88.65%99.76%110.87%

年数2033203420352036203720382039204020412042
潜在的総収入(年)12,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,000
空室率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%
維持管理費(年)1,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,000
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
支払額(年)0000000000
修繕費・他経費0000000000
キャッシュフロー9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
所得税等税金2,334,0002,334,0002,334,0002,334,0002,334,0002,334,0002,334,0002,334,0002,334,0002,334,000
税引き後キャッシュフロー6,666,0006,666,0006,666,0006,666,0006,666,0006,666,0006,666,0006,666,0006,666,0006,666,000
税引き後キャッシュフロー累計73,189,58679,855,58686,521,58693,187,58699,853,586106,519,586113,185,586119,851,586126,517,586133,183,586
自己資金回収率121.98%133.09%144.20%155.31%166.42%177.53%188.64%199.75%210.86%221.97%

損益
年数2013201420152016201720182019202020212022
ネット収入(年)6,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
利息分(年)1,220,0171,743,2561,636,7951,527,6441,415,7321,300,9881,183,3421,062,725939,056812,255
減価償却費2,840,8004,261,2004,261,2004,261,2004,261,2004,261,2004,261,2004,261,2004,261,2004,261,200
修繕費・他経費0000000000
控除0000000000
課税所得-5,260,8172,995,5443,102,0053,211,1563,323,0683,437,8123,555,4583,676,0753,799,7443,926,545
その他課税所得0000000000
所得税率自動自動自動自動自動自動自動自動自動自動
所得税等税金0501,609522,901544,731569,420603,844639,137675,323712,423750,464

年数2023202420252026202720282029203020312032
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
利息分(年)682,253548,961412,299272,182128,52010,2900000
減価償却費4,261,2004,261,2004,261,2004,261,2004,261,2001,102,4000000
修繕費・他経費0000000000
控除0000000000
課税所得4,056,5474,189,8394,326,5014,466,6184,610,2807,887,3109,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
その他課税所得0000000000
所得税率自動自動自動自動自動自動自動自動自動自動
所得税等税金789,464829,452870,450912,485955,5841,966,8122,334,0002,334,0002,334,0002,334,000

年数2033203420352036203720382039204020412042
ネット収入(年)9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
利息分(年)0000000000
減価償却費0000000000
修繕費・他経費0000000000
控除0000000000
課税所得9,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000
その他課税所得0000000000
所得税率自動自動自動自動自動自動自動自動自動自動
所得税等税金2,334,0002,334,0002,334,0002,334,0002,334,0002,334,0002,334,0002,334,0002,334,0002,334,000

ローン
年数2013201420152016201720182019202020212022
元金分(年)2,748,7114,209,8364,316,2974,425,4484,537,3604,652,1044,769,7504,890,3675,014,0365,140,837
利息分(年)1,220,0171,743,2561,636,7951,527,6441,415,7321,300,9881,183,3421,062,725939,056812,255
繰上返済額0000000000
支払額(年)3,968,7285,953,0925,953,0925,953,0925,953,0925,953,0925,953,0925,953,0925,953,0925,953,092
借入金残高71,651,28967,441,45363,125,15658,699,70854,162,34849,510,24444,740,49439,850,12734,836,09129,695,254
ローン1金利2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%
ローン2金利----------

年数2023202420252026202720282029203020312032
元金分(年)5,270,8395,404,1315,540,7935,680,9105,824,5721,974,0090000
利息分(年)682,253548,961412,299272,182128,52010,2900000
繰上返済額0000000000
支払額(年)5,953,0925,953,0925,953,0925,953,0925,953,0921,984,2990000
借入金残高24,424,41519,020,28413,479,4917,798,5811,974,00900000
ローン1金利2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%
ローン2金利----------

年数2033203420352036203720382039204020412042
元金分(年)0000000000
利息分(年)0000000000
繰上返済額0000000000
支払額(年)0000000000
借入金残高0000000000
ローン1金利2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%
ローン2金利----------

設定項目  
【初期設定】 
取得年月2013年5月
物件価格120,000,000円
建物価格60,000,000円
土地価格60,000,000円
設備価格0円
路線価0円
【収入(月)】 
家賃収入合計1,000,000円
共益費合計0円
礼金合計0円
更新料合計0円
駐車料合計0円
その他収入0円
空室率(全体平均)10%
敷金合計(年)0円
敷金の取り扱い収入に含まない
固定収入(年)0円
収入合計(年)10,800,000円
【ローン】 
自己資金種類自己資金比率
自己資金60,000,000円
ローン1:ローン割合100.00%
ローン1:ローン種類元利均等返済
ローン1:ローン年数15年
ローン1:金利2.5%
ローン1:ローン額74,400,000円
ローン2:ローン種類
ローン2:ローン年数
ローン2:金利
ローン2:ローン額
【物件構造】 
物件構造木造
耐用年数15年
建築年月2005年5月
【物件取得費用】  
物件取得費用14,400,000円自動設定:物件価格の12%で計算
印紙税0円 
登録免許税0円 
不動産取得税0円 
リフォーム・改装等費用0円 
ローン関係手数料0円 
仲介手数料0円 
損金に含む取得費用0円 
資産計上する取得費用0円 
総購入コスト134,400,000円 
【維持管理費(年)】  
管理費(月額×12ヶ月)0円 
修繕費(月額×12ヶ月)0円 
不動産屋管理費(年)0円家賃収入の0%
火災・地震保険料(年)0円 
固定資産税(年)0円 
都市計画税(年)0円 
その他経費(年)0円 
維持管理費合計(年)1,800,000円自動設定:家賃収入の15%で計算
所得税率自動 
【物件の売却】  
売却予定時期売却予定なし 
売却価格売却予定なし 
譲渡費用0円 
売却税率売却予定なし